دامیننس تتر

تاثیر دامیننس در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

نشان‌دهنده نقدینگی و ثبات:

افزایش دامیننس استیبل کوین‌ها معمولاً به معنای افزایش نقدینگی و ثبات در بازار است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن هستند.

شاخص تغییرات اعتماد به بازار:

وقتی دامیننس استیبل کوین‌ها افزایش می‌یابد، معمولاً نشان‌دهنده کاهش اعتماد به ارزهای دیجیتال پرنوسان است. برعکس، کاهش دامیننس استیبل کوین‌ها می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد به بازار و تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پرنوسان باشد.

پیش‌بینی نوسانات بازار:

تحلیل دامیننس استیبل کوین‌ها می‌تواند به پیش‌بینی نوسانات بازار کمک کند. افزایش دامیننس معمولاً به معنای کاهش قیمت ارزهای دیجیتال و بالعکس است.

فرض کنید کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۱ تریلیون دلار است و ارزش تتر (USDT) در بازار ۲۰۰ میلیارد دلار باشد. در این صورت، دامیننس تتر ۲۰ درصد خواهد بود.

وضعیت ۱: افزایش دامیننس تتر

اگر دامیننس تتر از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد، به این معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کرده‌اند. این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش اعتماد به ارزهای دیجیتال پرنوسان مانند بیت‌کوین یا اتریوم باشد و بیانگر این است که سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات و امنیت بیشتری هستند.

مثال پر تکرار این سناریو شاید شیوع گسترده کرونا در سال ۲۰۲۰ باشد.

در مارس ۲۰۲۰، با شروع پاندمی کووید-۱۹ و نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی، دامیننس استیبل کوین‌ها افزایش یافت. بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به دلیل عدم اطمینان و نوسانات بازار، دارایی‌های خود را به استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) منتقل کردند. این انتقال به عنوان پناهگاهی امن برای محافظت از سرمایه‌شان در برابر نوسانات شدید عمل کرد.

وضعیت ۲: کاهش دامیننس تتر

حال فرض کنید دامیننس تتر از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد. این به این معناست که سرمایه‌گذاران تتر خود را فروخته و به خرید ارزهای دیجیتال دیگر مثل بیت‌کوین و اتریوم روی آورده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده افزایش اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال و احتمال رشد قیمت‌ها در این بازارها است.

در آوریل ۲۰۲۱، با کاهش دامیننس تتر (USDT) از حدود ۳.۳% به زیر ۲.۵%، بازار شاهد رشد قابل توجهی در ارزش آلت‌کوین‌ها بود. کاهش دامیننس تتر نشان‌دهنده انتقال سرمایه از تتر به سایر ارزهای دیجیتال بود. در این دوره، قیمت آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم و بایننس کوین به طور قابل توجهی افزایش یافت. کاهش دامیننس تتر معمولاً نشان‌دهنده افزایش اعتماد به بازارهای پرنوسان و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با بازده بالا است. این تغییرات به سرمایه‌گذاران نشان داد که بازار در حال رشد و تغییر به سمت ارزهای دیجیتال جدیدتر و با پتانسیل بیشتر است.

نشان‌دهنده نقدینگی و ثبات:

افزایش دامیننس استیبل کوین‌ها معمولاً به معنای افزایش نقدینگی و ثبات در بازار است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن هستند.

1. شاخص تغییرات اعتماد به بازار:

وقتی دامیننس استیبل کوین‌ها افزایش می‌یابد، معمولاً نشان‌دهنده کاهش اعتماد به ارزهای دیجیتال پرنوسان است. برعکس، کاهش دامیننس استیبل کوین‌ها می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد به بازار و تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پرنوسان باشد.

پیدا کردن نقطه ورود با دامیننس تتر

در این جدول، تمام سناریوهای ممکن برای استفاده از دامیننس تتر به عنوان سیگنال ورود به بازار را بررسی و مقایسه می‌کنیم:

رابطه بین دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین

رابطه بین این دو شاخص می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا رفتار سرمایه‌گذاران را درک کنند:

1. افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت کوین:

این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را از بیت کوین به تتر منتقل می‌کنند، که ممکن است به دلیل کاهش اعتماد به بازار و جستجوی ثبات باشد.

1. کاهش دامیننس تتر و افزایش دامیننس بیت کوین:

این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تترهای خود را به بیت کوین تبدیل می‌کنند، که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد به بیت کوین و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

1. افزایش همزمان دامیننس تتر و بیت کوین:

این وضعیت کمتر رایج است اما می‌تواند نشان‌دهنده افزایش کلی در حجم معاملات و تقاضا برای هر دو دارایی باشد.

1. کاهش همزمان دامیننس تتر و بیت کوین:

این وضعیت نیز کمتر رایج است و ممکن است نشان‌دهنده انتقال سرمایه به سایر ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های خارج از بازار ارزهای دیجیتال باشد.